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全球投资理财新选择 数字货币投资结合量化交易

新创Bincentive看准数字货币投资趋势 启动去中心化数字货币智能跟投平台

金融科技真实落地应用 数字货币投资结合量化交易与避险基金概念 打造投资全新选择

数字货币市场历经连续半年的低迷气氛后声势再起,比特币价格成长幅度于上月飙升119%,重启许多投资人对数字货币的重视;而历经数字货币的暴涨暴跌,投资人逐渐从「高风险高回报」,转向追求「可控风险内的回报」,许多投资机构法人开始透过交易策略平衡风险,并于过去一年的数字货币熊市中获得优异表现。根据谘询公司普华永道( PwC )与投资公司 Elwood 资产管理共同发布的最新报告指出,儘管比特币在 2018 年大幅下跌约 72%,但在同一时期内,这些对冲基金的绩效表现中位数仅下跌了46%,表明这些基金经理能够成功超越其基准。其中,採用量化策略的基金(quantitative funds)的中位数在 2018 年的绩效更达到 +8%,表现优异;而全球数字货币避险基金管理的平均资产(AUM)在2019年第一季从120万美元提升到430万美元,增长幅度高达3倍,显见儘管同期市场环境低迷,但数字基金的投资仍相对成功。

 近年来全球市场不确定因素持续上升,市场波动度高使得大众对于既有标的投资意愿越来越保守,也开始寻求其他可能的投资标的,在这样高波动的环境下,「量化投资」也成为市场最关注的投资策略之一。台湾区块链新创团队Bincentive看好量化投资「有波动就有获利空间」的特性并洞察数字货币市场趋势,推出数字货币量化投资的智能跟投平台,降低全球投资人进入数字货币投资的门槛,成为投资市场的理财新选择

努力推动区块链金融创新、积极佈局新创企业的源铂资本创办人胡一天表示:「利用电脑科技、量化模型与机器学习来理解、预测、捕捉金融市场中瞬息万变的趋势与机会,已经成为全球资产管理业界的显学。原生于互联网的数字货币与虚拟资产行业的兴起,为金融工程师与量化投资团队开启了一片新蓝海。部分在传统资本市场中已被验证的量化策略,在虚拟资产市场或许更有挥洒空间;更重要的,是利用数据分析、人工智能与行为经济学中的先进成果,建立针对虚拟资产的一套系统化、科学化的投资新范式,以互联网思维建立社群,结合群众智慧,积极管理风险,实现优异回报,提供不断创造新投资策略的有利环境。Bincentive 的商业模式,正是在此一新领域的崭新尝试,非常值得虚拟资产与传统金融市场的投资人关注。」

结合量化投资与避险概念,台湾新创 Bincentive 发表历经近半年多开发的「 Bincentive链上智能跟投平台 (Smart Mirror TradingPlatform)」,集结全球顶尖交易专家所提供的各种量化交易策略,会员能根据策略类型、获利绩效及个人风险承受度,选择适用的量化交易策略及第三方数字货币交易所进行跟投。

执行长卓昭明表示:「团队利用区块链智能合约技术,打造了数字货币量化交易策略媒合平台,Bincentive 集结海内外量化交易团队资源,提供投资人去中心化的资产管理解决方案,将区块链技术应用于数字货币投资领域,具体落实金融科技概念,促进区块链金融应用真正落地,让投资人在配置资产时有更多的选择,并以台湾为出发点,放眼全球市场佈局。」

量化投资用于传统金融交易已行之有年,透过分析市场运作规律、海选大范围的潜力股组合,并制定纪律化执行策略,固化交易动作以求持续性、稳定的超额回报,并注重风险对冲,而量化投资追求从商品本身的波动中寻求绝对报酬,意即有波动就有获利空间,符合数字货币持续高波动的商品特性,但多数量化基金几乎不接受一般投资人投资,Bincentive 透过区块链技术建立透明与信任,在投资数字货币领域中,提出了让一般投资人也能低门槛参与专业交易策略的可能性。

「Bincentive 链上智能跟投平台」降低投资门槛 交易纪录写入区块链加强保护投资人权益

Bincentive 观察到一般投资人对于量化交易与区块链的理解仍集中于特定族群,这两年数字货币的负面新闻接连不断,因此让数字货币投资产生高门槛与不被信任印象,「Bincentive 链上智能跟投平台」透过去中心化数字资产管理、交易资讯上链及区块链技术智能合约不可窜改、公开透明的特性,提高投资人信任度;而 Bincentive 专注于数字货币量化交易跟投平台服务,不涉及主管机关规范的电子支付、汇款、STO、法币及数字货币交易等业务,并杜绝诈欺及任何不法行为。

结合量化交易与避险基金的概念,有别于普通对冲基金採用中心化管理模式,需要较高的投资金额进入门槛,也会受到较长的资金闭锁期,「Bincentive 链上智能跟投平台」透过智能交易闸道及智能合约技术,打造去中心化资产管理架构,确保投资进行过程中,跟投会员的资产都在自身交易所帐户,且跟投可随时终止并不需锁仓,提升投资人资金运用的灵活度。此外,Bincentive 打造信任且具鼓励性质的分润机制,会员只在投资结果获得正向报酬时,才需支付量化交易专家团队资讯服务费,整个机制透过全自动智能合约执行,保障投资人与交易团队双方的资产安全及权益,「有获利才按比例收费」的机制更能激发交易团队的潜能。最后,Bincentive 将跟投过程中所有交易资讯纪录于区块链,确保策略绩效的真实性、公开透明与不可篡改,致力打造安全可信赖的数字货币投资信任机制。

 Bincentive 创辨人暨执行长卓昭明表示:「Bincentive 是全台第一家结合量化交易及区块链技术,应用于数字货币投资领域的金融科技企业,目前在台尚未有类似策略跟投平台,国际上的类似服务也侷限于中心化资产管理的运作模式。Bincentive 的智能交易生态服务将能为数字货币市场创造三赢局面—提高投资客户获利的机率;为量化交易专家吸引跟投数字资产,创造利益共享;为交易所创造更高的交易量及流动性。」

BCNT 代币上架 MAX 六月中正式开通智能跟投服务 Bincentive 严谨遴选专业交易团队保障投资品质

Bincentive 专注于技术层面提升、产品开发与平台优化,投入超过3,000万台币研发资金,目前发行的功能代币BCNT 已于台湾知名数字货币交易所 MAX 上架发行,作为启动智能跟投服务的 BCNT 代币,将用以会员提供给交易团队的绩效奖励;接下来 Bincentive 将全面推广量化策略跟投服务,持续优化客户服务与会员方案,目前也陆续与多家国内知名交易所商谈合作及上架事宜,迅速扩张跟投服务规模,预计也在短期内串连到多家海外数位资产交易所,拓展国际市场。

Bincentive 对于团队的遴选标准,除了严格审阅交易团队的绩效报告与回测结果,为验证实际绩效,Bincentive 也注入企业资金实际跟投策略,严格把关交易团队品质,确认策略表现稳定后才上架平台,开放给会员跟投。关于交易绩效的验证,则严格要求交易团队将策略的各项纪录上至区块链;团队审核部分,也进行全面严谨的背景调查,确保交易团队品质与正当性;目前 Bincentive 网罗合作海内外20多家量化交易团队,其中包括许多从传统金融背景投入数字货币市场的交易合作伙伴,将固定收益交易、股票研究、私募基金、投资组合管理等专业知识及投资经验应用于数字货币投资领域,如 Lucy Labs、Amber AI、Coinful、Point95 Global 等。Bincentive 也将于七月四号举办量化交易领域的交流盛会,邀请多家对冲基金企业及合作伙伴共襄盛举。

【Bincentive 智能跟投平台服务流程图】

全球投资理财新选择 数字货币投资结合量化交易

【关于 Bincentive

Bincentive 成立于2018年,推动全球性的创新金融服务,结合人工智慧量化投资技术丶投资大数据及区块链技术,提供给全球投资人崭新投资服务,并首创台湾数字货币智能交易跟投平台。Bincentive 重新定义数位资产的投资模式,透过智能交易闸道及智能合约技术完成去中心化资产管理架构,致力为投资人提供透明、安全且可信赖的投资流程。团队主要成员大多来自金融业、云端服务等领域,目前专注在平台推广,并积极找寻金融与交易策略合作伙伴、招募全球业务。

根据国家《关于防范代币发行融资风险的公告》,大家应警惕代币发行融资与交易的风险隐患。

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