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比特币熊市教给我们的那些事儿

比特币的价格行为

8月份,比特币价格从8500美元开启断崖式下跌,短短几天跌至6000美元附近。随后又开启了稳健的反弹模式,一路上涨到7400美元,然后一波瀑布行情,打回原型。目前在小级别的波动之后,处于6500美元附近。

比特币熊市教给我们的那些事儿

一些消息来源称,9月初发生的瀑布行情可能与一个巨鲸钱包地址相关,该钱包沉睡了4年之后重新活跃起来,疑似开始大量出货。同时,Bitfinex上出现了比特币的巨额空单,因此这波暴跌很可能是巨鲸用户抛售大量比特币而引起的。

再看看比特币1年来的演变,从2017年9月到2018年9月,价格还是增长了1.5倍。参考过去走势是否能够预测未来价格?显然不能,但它可以给我们带来一些思考。例如,这轮熊市是否会对比特币价格产生长期影响?加密货币市场能否复苏?

比特币熊市教给我们的那些事儿

驰骋于币市,经常会听到这样的经验总结:恐惧时买入,炒作时卖出。

熊市其实是囤积比特币和其它价值币的绝佳机会。如果知道明年此时比特币价格会上涨到现在的1.5倍,你还会以亏本价格交出手中的筹码吗?

比特币的价格波动

很多人都是冲着波动性才投资比特币的。没有波动性,就没有史诗般的收益率。那些能在漫长熊市中耐心等待的人,最终都会获得可观的利润。历史价格走势告诉我们:短期有涨必有跌,而长期趋势是上涨。

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从上面的表格,我们可以看到很多入场的好机会。比特币价格出现过多次暴跌,但都强势归来。例如2013年3月份,比特币在两天之内从259美元狂跌至45美元,跌幅高达83%。而仅仅7个月后,价格不仅恢复,而且还增长了3倍。比特币市场的投机性是如此的疯狂,也正是因为这一点,才吸引到更多人参与其中。

对此,有人可能会提出这样的担忧——未来走势是无法确定的事情。

如果这次市场无法复苏,该怎么办?

如果亏掉了所有钱,又该怎么办?

2008年2月6日,伯克希尔哈撒韦公司董事长沃伦•巴菲特在“美国商业资讯进军加拿大”的活动中发表讲话。当时,他表示信贷紧缩尚未开始,并预测美元可能会贬值。他强调的关键点是:顺势而为,不要逆势操作。除非有足够多的资金可以左右价格。

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(图)巴菲特:“在别人贪婪时恐惧,在别人恐惧时贪婪。”

实际上,这是一个非常简单的二元游戏:通过卖出或买入或购买来决定输赢。选项很简单,但最终结果取决于良好的策略、努力、时机和耐心。

找到可靠的策略

有很多投资策略可供选择,关键是要选择并坚持适合的策略。关于这点,说起来容易做起来难,尤其是如果每天都在盯盘的话,除非能确定前方有坑,否则不要轻易偏离既定策略。

任何策略都取决于交易者本身。是致力于研究项目、团队和业务,而进行长期投资?还是更关注短期价格行为?这很大程度上取决于个人兴趣。

策略需要时间来检验,大多数成功交易者都将它视为黄金法则。当然,它也不是万能的。有一些瓶颈是无法避免的,任何人都可能会做出错误的选择。

犯错是学习体验的一部分。即便是机器人也会犯错,因为代码是人类写的,并非完美无缺。

我们要学会从错误中汲取经验,从而成为更好的投资者。例如,如果在去年牛市开启时进场,那么应该可以获得相当可观的利润。但即便在牛市中,也有人亏钱,因为追涨之后没有及时止盈。比较聪明的投资者会将本金撤出,保证自己不会亏损。

如何应对亏损

由于进场太晚而陷入亏损状态,应该怎么办?

① 在下跌趋势中及时止损,卖出手中资产,并在后续阶段接回筹码。

② 拿住筹码,在价格较低时分批买入,拉低成本,等待牛市到来。

投资的最终目标是赚钱,而实现这一目标的最佳方式是研究出自己的一套策略,并且需要具备一定程度的批判性思维。

专业知识和理解能力

根据爱因斯坦的广义相对论,时间实际上是相对的概念。我们走得越快,时间就相对越慢。如果我们跳上航天飞机并以接近光速前往另一个星系,将体验到与地球不同的时间。

同理,当我们投入足够多的时间来获取专业知识和理解能力,扩展自身的视界之后,做出正确决策会容易得多。拥有的知识越多,就越容易看到某些问题——它可能是新闻消息、专家意见、价格变动或任何可能导致错误决策的因素。

要获取知识,必须去直面事物的残酷现实,去深入挖掘学习方法,去了解关于决定加密货币价格的各个领域的知识。

1

技术与用户采用

了解比特币和其它加密货币底层运行原理至关重要。但如果没有适当的用户体验、用户界面以及精心设计的激励和奖励,用户采用率可能不会按照预期的速度增长。

2

心理学与市场行为

如果想要用简单的工具来了解什么时候是完美的出货时机,可以参考谷歌趋势。当比特币价格处于高位时,人们会疯狂搜索该关键词。

由于过度的FOMO(害怕踏空)情绪和炒作,本能会驱使人们去买入该资产,导致价格飙升,炒作概念淡去之后价格将被打回原形。例如前段时间比特币ETF的炒作,比特币价格坐了个过山车,又从8500美元跌回到6000美元。这就是逆向投资理念如此重要的原因。

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3

传统市场与投资策略

如果股票资产类别表现良好,那么长期资产(如黄金或白银)的价格表现会如何?通常情况下,对比长期资产的低利率,投资者会选择将资金投入到具有高额回报的资产上。另一方面,当传统市场进入下跌周期时,该投资什么?有“数字黄金”之称的比特币或许是个不错的选择。

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(图)近十年来的黄金价格走势

4

现实与市场价值

大多数技术问题同时也是哲学问题。可扩展性是加密货币应用的最热门话题。然而,可扩展性的关键不在于是否可以扩展比特币(或其它加密货币),而是以什么方法去做到这一点。以牺牲去中心化为代价去换取效率吗?如果出现这种情况,那会导致怎样的价格走势?最终结果是由核心价值观还是事物的现实来决定?

批判性思维是在不同情况下应用知识的关键。如果不尽可能多地学习,尽快犯错并吸取经验,我们就无法掌握投资的精髓。

投入时间成本

众所周知,抓住投资时机很重要。如果我们错过了最佳的10日交易期(在高位或低点期间),可能会失去超过50%的潜在利润,使预期回报减半。

对于熊市行情,不要过于担忧,把这个周期作为一种修炼,花时间研究一些技巧,有助于我们今后更准确地判断投资时机。

没人能够完美地预测市场,但是掌握一些技巧可以使我们的风险降至最低。利用好技术分析工具,它可以帮助我们更好地了解价格变动,以及如何获取收益。

底层逻辑总是保持不变的:

① 高抛低吸

② 做一个“尊重趋势”的逆向投资者

冰冻三尺非一日之寒

加密货币投资需要足够的耐心。相信大家都听过过早割肉离场而导致亏损的故事,甚至很多人都亲身经历过这种教训。

如果成天幻想着将资产翻100倍甚至1000倍,铤而走险玩期货,那么投资亏损的可能性非常高。通常情况下,这类期望挣到快钱的投资者并不具备成功的关键因素:耐心。

这就是为什么说熊市周期如此重要的原因,因为它清洗掉了一些并不看好加密货币前景的短线投机者和大量劣质的项目方。

如果真的想在这个市场取得成功,我们需要“梭哈”精神。当然,不是鼓励大家将所有辛苦挣来的血汗钱投入币市,而是指通过了解技术、商业市场行为、技术分析或其它相关的任何领域去深入了解加密货币行业。这种做法将为市场增加价值,不仅因为我们自己能够做出更明智的决策,还因为可以与他人分享知识,形成网络效应。

市场是周期性的。即使现在亏钱,我们仍可能在下一次牛市中东山再起。历史不一定会重演,但是会给我们一些暗示。比如,每次熊市过后,比特币都会迎来新生。

最后,任何市场都是赢家和输家的游戏。在投资领域,没有什么是肯定的,永远不要忘记对自己的资金负责。

根据国家《关于防范代币发行融资风险的公告》,大家应警惕代币发行融资与交易的风险隐患。

本文来自LIANYI转载,不代表链一财经立场,转载请联系原作者。

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