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浅谈看空加密货币逻辑,及熊市稳定盈利策略

一、IDAX投研观点

过去24小时,截止早盘收盘,BTC全球均价 6533.00 美元,24小时跌幅 1.69 %;EOS全球均价 5.45 美元,24小时跌幅 1.63 %;ETH全球均价 205.00 美元,24小时跌幅 2.71 %。

浅谈看空加密货币逻辑,及熊市稳定盈利策略

图1 “CoinMarketCap”数据排行中显示,截止发稿时,流通市值前10名加密数字货币中,整个加密货币市场出现震荡下跌状态,整体市场处于5分水平(满分10分)。

图2说明IDAX分别在10.15日,16日,17日,18日连续四次提醒BTC价格高估,并从基本逻辑上讲解了看空BTC的原因:一方面由于USDT假若发生挤兑风险,为了缓解兑换压力,USDT一定要有足够的法币;买入BTC的目标最终仍然是为了卖出获得法币。另一方面,由于USDT的下跌,在BTC价值不变的情况下,造成了BTC价格的虚高,这一点可以从BTC/USD明显得到对比结果;全球量化团队,对此会蜂拥而至,不断套利。最后,全球股市,商品市场等不断走低,引发全球恐慌抛售,情绪蔓延至加密货币市场。

更详细的信息及分析,有兴趣的读者可以翻看历史记录。

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同时,一部分学者从技术应用的角度上论述了BTC价格高估的原因,Cyber Capital联合创始人Justin Bons近期表示,BTC作为数字黄金,将自己局限于纯粹的投机性资产中,但却没有任何潜在效用。然而BCH可以实现同时具备现金和数字黄金的特征,并且具有更强的价值定位,可以获取更多的用例和效用。他还称,目前的BTC模式存在根本性的缺陷,这已经改变了BTC最初设计的经济和治理方式。如果BTC高昂的交易费用问题得不到解决,那么其长期安全模式将被打破,因为他们将无法支付其安全费用。

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再者,从经典K线图形的角度看,图3是BTC的1小时K线图;长时间的横盘震荡,并且是窄区间的震荡,一旦风吹草动,极易变盘。正所谓“横久必跌”。细究下来,BTC的一小时K线的重心亦是逐渐下移,暗示,多头量能不足。

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作为加密货币第二大市值的ETH,今年以来表现弱势。具体到小时级别价格走势,如图4所示,ETH的1小时K线图,走势更加弱势。近期,ETH更是潜在利空不断。据searchain.io数据显示,昨日晚间,0xb275483694d6开头地址从其他不同地址频繁接收ETH,其中在20:48,0x830f79开头地址一次性转入8588枚ETH至这一地址,同一分钟,0x727fb0开头地址也转入7438枚ETH至这一地址,两个地址合计转入16026枚ETH。随后在21:33,0xb275483694d6开头地址将15900枚ETH转到0x59b4d9ab3a开头地址。三分钟后,0x59b4d9ab3a开头地址又将15899枚ETH转入Gemini交易所。

浅谈看空加密货币逻辑,及熊市稳定盈利策略

图5是执行了数月的BTC/ETH的套利策略,可以看出每一次回调便是较好的进场位置;从长期投资角度看,甚至可以考虑定投。

这也是一直反复强调的熊市稳定盈利的唯一策略,没有之一。


数据点评

现货市场方面,Coindesk统计BTC价格截止发稿时显示为6451.07 USD,呈现横盘下跌走势。

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要闻点评

1. 安永(以色列)公司董事长Ronen Barel表示,包括3D打印、自动驾驶汽车、可再生能源、先进机器人、区块链和新一代基因组等在内的颠覆性技术将给人类社会带来巨大变革。

意思是:区块链技术潜力巨大。 

2. 韩国最大的加密货币交易所之一Coinone表示,准备在明年扩展商业版图,内部人士声称,主要目标市场是东南亚,包括新加坡和香港。

意思是:东南亚逐渐成为加密货币市场新的集聚地。

 

业内观点

1. BCtrend 分析师 Jeffrey 认为,虽然算力筑顶形态明显,矿工抛压减弱,但市场仍在恐慌周期。

2. Coinness分析师W认为,币市是穷人的希望,横盘就没有希望,越横盘心里越慌,只有BTC下跌才能让大盘出现上涨的希望。

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