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漫漫熊市,逆市的加密基金2019年如何延续?

漫漫熊市,逆市的加密基金2019年如何延续?

一份新报告发现,2018年推出的对冲基金中有20%用于投资数字货币和代币。尽管今年令人沮丧的熊市令人沮丧,但这证明了投资者对数字资产未来价值充满信念。

20%的新对冲基金是加密基金

漫漫熊市,逆市的加密基金2019年如何延续?

根据加密基金名单的统计,2018年前三季度推出了90个数字资产对冲基金。这一数字有望在今年年底达到120,这表明对数字资产投资的兴趣尽管目前的市场状况仍在蓬勃发展。

根据对冲基金研究(Hedge Fund Research)的数据,预计约有600家对冲基金将在年底前在2018年推出,其中五分之一投资于加密货币

“在2018年传统对冲基金发行中,对加密冲基金来说是一个明显的失常状态。Crypto Fund Research的创始人Joshua Gnaizda表示,加密货币价格在今年大部分时间都处于熊市中,并且在世界大部分地区监管的不确定性仍然非常明显。

“然而,这些看似不利的市场状况并没有阻止基金公司以创纪录的速度推出新的加密对冲基金。虽然我们不相信新推出的产品长期可持续发展,但目前几乎没有显着放缓的迹象,“他补充道。

有趣的是,尽管对冲基金行业主要位于美国,但新推出的加密基金中有一半位于美国以外的中国,瑞士,马耳他,澳大利亚和英国等国家。

Crypto Fund Research的数据显示,尽管加密对冲基金(目前超过300只)的数量急剧增长,但数字资产专用对冲基金仅占目前市场上9,000多只对冲基金的3%左右。与全球对冲基金行业管理的3万亿美元资产相比,他们管理的大约40亿美元的加密资产数量显得相当微不足道。

尽管如此,加密对冲基金的空间正在增长,并且已经成为一个非常有趣的发展情况。

加密基金繁荣

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第一个加密货币基金的历史可以追溯到2013年Pantera Capital推出其比特币基金,但直到2017年加密基金行业才开始繁荣。

在2017年牛市期间,比特币的价格在12个月内从1000美元上涨到超过20,000美元,加密资金突然开始从各个方向出现,以利用加密淘金热。

2017年,启动了198个加密基金,这是去年仅“记录”45个新数字货币基金的四倍。这些数据包括加密对冲基金和投资于早期区块链初创公司的风险投资基金。

目前有超过620个基金投资加密资产和区块链初创公司。其中许多基金都是规模较小的对冲基金,管理资产不到2500万美元,由经验丰富的加密交易员推出,这些交易商早期投入了一笔不小的财富,但也有大型投资管理人员管理着数亿美元的数字资产。

最值得注意的大型加密基金包括Polychain Capital,Pantera Capital,BlockTower,Altana Digital Currency Fund和Galaxy Digital Assets。

最受欢迎的对冲基金投资策略

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根据独立金融研究提供商Autonomous Research的2017年报告,基金部署的最受欢迎的加密投资策略是指数跟踪,一篮子token投资,使用算法的主动交易以及将传统风险资本投资与代币购买相结合。

指数跟踪是指跟踪一篮子主要数字货币(通常以市值计算),以低成本获得最有价值资产的广泛曝光。这一战略来自股票市场,被动指数跟踪基金往往优于主动管理基金,管理费用大大低于活跃基金。

投资一篮子代币是一种积极的管理方法,基金经理寻求通过挑选100个数字资产中的优质币种来开拓投资机会。

主动交易—特别是与算法交易执行相结合—也是加密基金中一种流行的交易方式。主动交易涉及每日进入和现有头寸,以定期利用小幅度的价格变动。通过使用交易算法,这个过程可以自动化,以潜在地增加基金的利润。

最后,通过传统方式投资区块链初创公司与token投资的结合是加密资金的另一种常见方法。数字货币集团和Pantera Capital等几家最大的区块链投资者都采用了这一策略,并且取得了很大的收益。

其他值得注意的加密对冲基金交易策略包括多头/空头,交易套利,事件驱动和全球宏观。

长期熊市将如何影响加密资金?

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尽管2018年新的对冲基金资金流入加密货币,但资产价格—尤其是山寨币价格—依然低迷。比特币价格下跌了约50%,而山寨币价格今年迄今下跌了70%至90%。

如果2018年的熊市持续到2019年,那将会有意思的是有多少较小的加密对冲基金能够存活下来,或者管理资产是否随着加密兴奋的消退而变得可忽略不计。漫漫熊市,逆市的加密基金2019年如何延续?

根据国家《关于防范代币发行融资风险的公告》,大家应警惕代币发行融资与交易的风险隐患。

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